Wat is een stopniveau in de forexhandel? | FxPro

Eenvoudig gezegd is een stop-out niveau in forex een vooraf bepaald punt van 'margin level' waarbij de open posities van een trader worden gesloten, om een negatief rekeningsaldo te voorkomen. Het margin level % geeft aan hoeveel eigen vermogen u heeft in vergelijking met uw margin. Het gebruik van leverage speelt hierbij een grote rol, want hoe meer leverage u gebruikt, hoe minder margin u gebruikt om posities veilig te stellen, waardoor er meer vrij vermogen overblijft. Dit is nog een reden waarom overmatig gebruik van hefboomwerking riskant is. U kunt potentieel meer van uw vermogen verliezen voordat u een stop-out bereikt, waardoor het grootste deel van uw rekening wordt weggevaagd.

Om snel de vereiste marge te berekenen op basis van het paar, de hefboom en de transactiegrootte, kunt u onze handige online calculator gebruiken.

Uiteraard gelden stop-outs voor de gehele CFD-handelsrekening, niet alleen voor forex-transacties.

Op de MT4/MT5 en FxPro native platforms, zodra een stop-out wordt geactiveerd, zullen de transacties automatisch worden gesloten, te beginnen met de minst winstgevende (als er meer dan één openstaande transactie is).

Op het FxPro cTrader platform wordt de slimme stop out functie gebruikt, wat betekent dat in plaats van het sluiten van de gehele positie, de transactie gedeeltelijk wordt gesloten om het margeniveau weer boven het minimumniveau te brengen. Dit begint met de transactie met de grootste gebruikte margin.

Het is belangrijk om te weten dat stoporders, inclusief een stop out in forex en andere CFD's, worden uitgevoerd met 'marktuitvoering', wat betekent dat orders, zodra ze zijn getriggerd, worden uitgevoerd tegen VWAP (Volume Weighted Average Price). Houd er dus rekening mee dat de stop out, eenmaal getriggerd, slippage kan ontvangen.

FxPro biedt Negative Balance Protection (onderworpen aan het FxPro Orderuitvoeringsbeleid) om ervoor te zorgen dat klanten niet meer kunnen verliezen dan hun totale investering.

Het forex stop out niveau wordt berekend op basis van het specifieke niveau dat door de broker is ingesteld, uw handelsgrootte, leverage & Equity.

Bij FxPro is het stop-out niveau ingesteld op 50% voor alle klanten op alle FxPro handelsplatformen, volgens de wettelijke vereisten.

Dit betekent dat zodra uw vermogen daalt tot 50% van uw gebruikte marge, een stop-out wordt geactiveerd.

Margeniveau % = eigen vermogen / gebruikte marge x 100

Dit wordt weergegeven in uw handelsplatform als een percentage wanneer u openstaande transacties heeft:

In de schermafbeelding hierboven ziet u dat het huidige margeniveau 299,44% is. Dit betekent dat het vermogen van 9981,19 299,4% meer is dan de gebruikte margin van 3333,33 (9981,19 / 3333,33 X 100 = 299,44%).

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat u met een startdeposito van €10.000 een 1lot (100k eenheden) handel plaatst op EURUSD met een hefboom van 1:20. Uw gebruikte marge voor deze positie zou €5000 zijn.

Zodra uw Equity daalt tot €2500, wat 50% is van uw gebruikte marge, wordt uw transactie automatisch gesloten. (of gedeeltelijk gesloten in het geval van cTrader)

Soms wilt u het forex stop out niveau weten in aantal pips of specifieke prijs waarop een stop out zal worden getriggerd. Dit is mogelijk met een eenvoudige berekening op basis van de pip-waarde van het instrument waarin u handelt.

Laten we zeggen dat we met een startsaldo van $7000 en een hefboom van 1:25 een Long positie van 1 lot (100k units) EURUSD openen tegen prijs 1,19500. De gebruikte marge voor deze transactie is $4.780 (transactiegrootte in eenheden * prijs / hefboom). Met een stop out op 50% weten we dat dit zal zijn wanneer ons vermogen daalt tot $2.390, of wanneer we $4610 hebben verloren.

Een handelsgrootte van 1,0 heeft een pip-waarde van $10 per pip voor EURUSD. Dus, door het verlies te delen door de pip-waarde, kunnen we weten dat we het stop out-niveau in forex zullen bereiken na een verlies van 461 pip, wat overeenkomt met prijs 1,14890.

De eenvoudigste manier om onverwachte stop outs te voorkomen is door goede risicobeheertechnieken toe te passen. Bijvoorbeeld door stopverliezen in te stellen of de blootstelling te beperken. U kunt ook uw rekeningvermogen aanvullen om uw margeniveau te verhogen.

Iets anders dat onverwachte stop outs kan veroorzaken, is handelen tijdens weekends of marktgaten. Lees voor meer over marktgaten ons nuttige artikel.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat u een lopend vermogen hebt van € 2300 en dat u 1,0 lot short zit op EURUSD met een hefboom van 1:25, dit geeft u een gebruikte marge van €4000. De markt sluit op prijs 1,19500 en op dat moment is uw margeniveau 57,5% (2300 / 4000 x 100).

Na het weekend heropent de markt op prijs 1,20000 (50pips koersstijging) wat neerkomt op ongeveer -€416,66 verlies, waardoor uw vermogen daalt tot €1883,34. Dit betekent dat zodra de markt heropent, u onmiddellijk zult worden gestopt, omdat uw margeniveau nu onder 50% ligt. (1883.34 / 4000 x 100= 47%)

Samengevat zijn hier enkele acties die u kunt ondernemen om een forex stop out te voorkomen:

• Houd het margeniveau altijd in de gaten
• Voeg meer fondsen toe om uw aandelenniveau te verhogen
• Sluit positie(s)
• Maak niet te veel schulden
• Vermijd het handelen in marktgaten

Traders zullen soms hedge posities gebruiken om te proberen de verliezen van een verliezende trade te beperken. Bij FxPro is slechts één lot margin vereist voor hedgeposities, wat betekent dat u een tegengestelde transactie op hetzelfde paar kunt openen zonder dat dit van invloed is op uw gebruikte margin.

Als u bijvoorbeeld al 1,0 lot (100oz) short op goud hebt, zou de gebruikte marge ongeveer $9435 zijn (gebaseerd op prijs $1887,00 en hefboom 1:20). Als u vervolgens een long-transactie op goud opent voor dezelfde lotgrootte, blijft dit gebruikte margebedrag ongewijzigd.

Dit betekent dat u hedgetrades kunt openen, zelfs als uw vermogen laag is, zolang het boven 0 is. U kunt geen nieuwe trades openen als uw margeniveau <100% is, dus als uw margeniveau bijvoorbeeld al 80% is, kunt u geen extra trades openen, inclusief hedgetrades.

Afdekken bij lage aandelenniveaus wordt echter niet aanbevolen, omdat een verhoging van de spread kan resulteren in het bereiken van een margeniveau van 50%. Dit komt omdat de PnL op koopposities wordt bepaald door de biedprijs en op verkoopposities door de vraagprijs, dus een verhoging van de bid/ask spread zal het ongerealiseerde verlies verhogen of de ongerealiseerde winst verlagen, ook al bent u afgedekt.

Ook als u al extreem dicht bij het stop-out niveau bent, kunnen veranderingen in de wisselkoers van het paar of de valuta van de activa die u verhandelt in vergelijking met uw basisvaluta uw ongerealiseerde PnL beïnvloeden, wat resulteert in een forex stop-out. Wanneer u bijvoorbeeld EURUSD handelt op een rekening in GBP, kunnen veranderingen in de waarde van GBP vs USD de winst verlagen of de verliezen verhogen in GBP termen.

Een ander punt om rekening mee te houden zijn overnight swaps. Een afgedekte positie wordt belast met swaps, aangezien het ladende deel altijd groter zal zijn dan het betalende deel, waardoor het eigen vermogen in de loop van de tijd afneemt. Lees voor meer informatie over Forex Swaps ons nuttige artikel.

FxPro biedt geen margin calls, vandaar dat u niet direct door ons geïnformeerd wordt dat uw margin niveau laag wordt of dicht bij een stop out. Hoewel het uw eigen verantwoordelijkheid is om uw margin level in de gaten te houden, bieden sommige platforms alerts aan om uw levels in de gaten te houden of gewaarschuwd te worden voor stop outs.

In het cTrader platform kunt u tot 3 verschillende niveaus instellen voor marge e-mail notificaties:

In het cTrader platform kunt u tot 3 verschillende niveaus instellen voor marge e-mail notificaties.

Op de FxPro native webtrader kunt u een e-mail alert aanmaken om u te informeren wanneer een stop out is getriggerd.

In de MT4/5 hebt u ook de mogelijkheid om een mobiele melding in te stellen om te worden geïnformeerd telkens wanneer een positie is uitgestopt, evenals andere handelsoperaties.

Kortom, stop outs zijn een belangrijk onderdeel van trading terminologie die u volledig moet begrijpen, om onverwachte schokken in uw trading te voorkomen.

U kunt altijd een demo-account gebruiken om te zien hoe het werkt voordat u echt geld riskeert.