Swapcalculator

Hoe swapkosten berekenen?

Een swap-/rollovertrarief wordt in rekening gebracht wanneer u een posities ’s nachts aanhoudt. Een forex-swap is het renteverschil tussen de twee valuta van het paar waarin u handelt en wordt berekend in overeenstemming met uw positie ofwel long of short. De FxPro Swapcalculator kan gebruikt worden om te bepalen wat uw swaptarief zal zijn voor het overnacht openhouden van een trade. Om een swaptarief te berekenen, selecteert u het instrument waarin u handelt, de valuta van uw rekening en het handelsvolume, waarna u op ‘Berekenen’ klikt.

Voorbeeld:

Het handelen van 1 lot EUR/USD (short) met een rekening genoteerd in EUR

1 lot

100,000

Pipwaarde

$10

Swaptarief

0.54

Swaptarief: (10 * 0.54 * 1) / 10 = $0.54

Voor forex werkt de swapcalculator als volgt:

Swap = (Pipwaarde * Swapkoers * Aantal nachten) / 10

Voorbeeld:

Het handelen van 1 lot (1.000 ton) Brent met een rekening genoteerd in USD

Swaptarief

-18.84

Aantal nachten

Swaptarief: 1 * -18.84 * 1 = $-18.84

Voor energiekoersen werkt de swapcalculator als volgt:

Swap = Lotgrootte * Swapkoers * Aantal Nachten

Let op: FxPro berekend de swap eens voor iedere dag van de week dat een positie overnacht doorloopt (rollover), maar op vrijdagavond wordt de swap 3 keer in rekening gebracht om het weekend te verrekenen.