Slippage is een term die in trading wordt gebruikt om het verschil te beschrijven tussen de verwachte prijs van een transactie en de werkelijke prijs waartegen de transactie wordt uitgevoerd. Dit kan voorkomen door snelle veranderingen in de markt, waar prijzen snel kunnen bewegen tussen het moment dat een order wordt geplaatst en het moment dat deze wordt uitgevoerd. In wezen vertegenwoordigt slippage het verschil tussen de verwachte prijs en de uiteindelijke handelsprijs.
Wat is Slippage?
Slippage kan in elke markt voorkomen, inclusief aandelen, forex en cryptocurrencies. De kans is groter dat het gebeurt tijdens perioden van hoge volatiliteit wanneer prijzen snel fluctueren. Traders kunnen positieve slippage ervaren, waarbij de uitgevoerde prijs beter is dan verwacht, of negatieve slippage, waarbij de uitgevoerde prijs slechter is dan verwacht. Factoren die bijdragen aan slippage zijn onder andere marktliquiditeit, ordergrootte en de snelheid waarmee marktprijzen veranderen.
Voorbeeld van Slippage
Stel dat een handelaar 100 aandelen van een aandeel wil kopen tegen $50 per aandeel. De handelaar plaatst een marktorder en verwacht de aandelen tegen deze prijs te kopen. Tegen de tijd dat de order wordt uitgevoerd, is de prijs echter gestegen tot $51 per aandeel. In dit geval ervaart de handelaar een negatieve slippage van $1 per aandeel. Omgekeerd, als de prijs daalt tot $49 tegen de tijd dat de order wordt uitgevoerd, ervaart de handelaar een positieve slippage en profiteert hij van een lagere aankoopprijs. Inzicht in slippage helpt handelaren realistische verwachtingen te stellen en potentiële risico's in hun handelsstrategieën te beheren.
